Rapprochement bancaire sur ebp compta 2008
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buffy77
-
8 juil. 2008 à 09:26
Dom.68 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 11 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 août 2009 - 11 août 2009 à 16:02
Dom.68 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 11 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 août 2009 - 11 août 2009 à 16:02
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2 réponses
Milou2211
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14 septembre 2008
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11 juil. 2008 à 10:40
11 juil. 2008 à 10:40
Bonjour,
Le solde des écritures rapprochées est-il celui du relevé bancaire ? (je sais, la question est élémentaire).
Si non, le solde bancaire de ta balance de reprise correspond-il au solde bancaire à un instant T ?
si oui, il faut démarrer le rapprochement depuis le relevé bancaire dont le solde de départ correspond au solde de la balance de reprise.
si non :
Le solde bancaire de la balance de reprise englobe-t-il des écritures qui ne devraient pas être rapprochées ?
si oui : il faut éclater se solde en plusieurs écritures :
- le solde bancaire rapproché
- le détail des écritures non rapprochées (pour cela, il te faut absolument le dernier rapprochement bancaire avant ton arrivée chez ton employeur);
si non, c'est-à-dire si aucune réponse précédent e ne correspond à ta situation, voici comment je m'y prendrais:
1. de toute façon, le solde de ta balance de reprise DOIT être éclaté en 2 types d'écritures : solde rapproché / détail des écritures non rapprochées.
2. initialisation du rapprochemement : je rapproche le solde dit "rapproché" de la balance de reprise
3. je rapproche 1 à 1 et relevé par relevé les écritures à rapprocher.
Ai-je répondu à ta question ?
Le solde des écritures rapprochées est-il celui du relevé bancaire ? (je sais, la question est élémentaire).
Si non, le solde bancaire de ta balance de reprise correspond-il au solde bancaire à un instant T ?
si oui, il faut démarrer le rapprochement depuis le relevé bancaire dont le solde de départ correspond au solde de la balance de reprise.
si non :
Le solde bancaire de la balance de reprise englobe-t-il des écritures qui ne devraient pas être rapprochées ?
si oui : il faut éclater se solde en plusieurs écritures :
- le solde bancaire rapproché
- le détail des écritures non rapprochées (pour cela, il te faut absolument le dernier rapprochement bancaire avant ton arrivée chez ton employeur);
si non, c'est-à-dire si aucune réponse précédent e ne correspond à ta situation, voici comment je m'y prendrais:
1. de toute façon, le solde de ta balance de reprise DOIT être éclaté en 2 types d'écritures : solde rapproché / détail des écritures non rapprochées.
2. initialisation du rapprochemement : je rapproche le solde dit "rapproché" de la balance de reprise
3. je rapproche 1 à 1 et relevé par relevé les écritures à rapprocher.
Ai-je répondu à ta question ?
Dom.68
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11 août 2009
11 août 2009 à 16:02
11 août 2009 à 16:02
Bonjour
Une solution pour éviter ces problèmes est l'intégration des relevés bancaires avec affectation aux bon comptes comptables.
Il existe une solution efficace, simple à mettre en place et fiable : le logiciel TransfertBanque de la société AdéquationWeb.
Cette solution peu onéreuse permet l'intégration et l'affectation automatique aux comptes comptables des opérations bancaires.
Elle ne nécessite pas d'abonnement spécifique avec les banques et est très simple d'utilisation.
Le produit est compatible avec la quasi totalité des logiciels comptables du marché.
Plus d'informations sur : http://TransfertBanque.AdequationWeb.com
Une solution pour éviter ces problèmes est l'intégration des relevés bancaires avec affectation aux bon comptes comptables.
Il existe une solution efficace, simple à mettre en place et fiable : le logiciel TransfertBanque de la société AdéquationWeb.
Cette solution peu onéreuse permet l'intégration et l'affectation automatique aux comptes comptables des opérations bancaires.
Elle ne nécessite pas d'abonnement spécifique avec les banques et est très simple d'utilisation.
Le produit est compatible avec la quasi totalité des logiciels comptables du marché.
Plus d'informations sur : http://TransfertBanque.AdequationWeb.com
