Rapprochement bancaire
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faniryniaina
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Raymond PENTIER Messages postés 58442 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 20 mai 2024 - 9 mars 2013 à 05:35
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Raymond PENTIER
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9 mars 2013 à 05:35
9 mars 2013 à 05:35
Bonjour.
Il faut d'une part les relevés de banque, d'autre part les écritures comptables où sont inscrites les recettes et les dépenses, avec chaque fois la référence du chèque ou du bordereau de versement.
Ensuite il suffit de cocher, dans les deux documents, les écritures qui correspondent.
Quand c'est fini, on constate quelles sont les dépenses non débitées et les recettes non encaissées à la date de la dernière opération de la banque.
C'était bien ça, ta question ?
Il faut d'une part les relevés de banque, d'autre part les écritures comptables où sont inscrites les recettes et les dépenses, avec chaque fois la référence du chèque ou du bordereau de versement.
Ensuite il suffit de cocher, dans les deux documents, les écritures qui correspondent.
Quand c'est fini, on constate quelles sont les dépenses non débitées et les recettes non encaissées à la date de la dernière opération de la banque.
C'était bien ça, ta question ?
