Aide sur clôture de compte petite SCI (facile mais pas pour moi)

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- - Dernière réponse : chris6309
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5 juillet 2019
- 5 juil. 2019 à 09:22
Bonjour à tous,

Je ne suis pas comptable mais seulement informaticien, je possède des notions compta, alors si des comptables peuvent m'aider ce serait cool.

Je suis en charge de la clôture des comptes de notre SCI (2 associés à 50/50) pour la liquidation.

Voici mon journal d'ouverture 2019 :

Jour Pièce Compte Libellé d'écriture Débit Crédit
12000000 Resultat de l'exercice bénéf.
81 594,00
26100000 Titres de participation 15,00
45510001 Compte Courant <- CG 40 105,00
45510002 Compte Courant <- PP 40 110,00
51200000 Crédit Mutuel de Bretagne 2 321,00
51210000 CMB COMPTE ACTIV PRO 3 000,00
10100000 Capital
200,00
44550000 TVA à décaisser
3 757,00
Total :85 551,00 85 551,00
Pouvez-vous m'aider a passer les dernières OD ?
Le 120000 je le solde avec les comptes 4551 ?
Le 4455 doit-il être reversé aux impôts et par conséquent soldé par 512 ?

Par avance merci pour vos réponses.
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1 réponse

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samedi 10 juillet 2010
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19 octobre 2019
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Merci
Je ne suis pas specialiste des SCII...
Normalement l'imputation du benefice ou de la perte en Ste se fait sur le compte "report a nouveau (11000)" au debut d'annee en attente de l'imputation par l'AG.
Il me semble aussi que vous devriez constituer une "reserve legale" (si cela figure dans les status de la SCII ).
Quand a la TVA, cela se solde effectivement par le compte de banque, mais au moment du paiement qui n'est pas necessairement au 01.01.xx
chris6309
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5 juillet 2019
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Très sympa de m'avoir répondu. Ce qui conforte mes idées.
Quant à la réserve légale, elle ne doit plus avoir d'intérêt étant donné qu'il s'agit d'une clôture de dissolution.
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