Fonctions financières
INTERET.ACC | Renvoie l’intérêt couru d’un titre dont l’intérêt est perçu périodiquement=INTERET.ACC(émission;prem_coupon;règlement;taux;val_nominale;fréquence;base) |
INTERET.ACC.MAT | Renvoie l’intérêt couru d’un titre dont l’intérêt est perçu à échéance=INTERET.ACC.MAT (émission;échéance;taux;val_nominale;base) |
AMORDEGRC | Renvoie l’amortissement pour chaque période comptable=AMORDEGRC(coût;achat;première_per;valeur_rés;durée;taux;base) |
AMORLINC | Renvoie l’amortissement linéaire pour chaque période comptable=AMORLINC(coût;achat;première_per;valeur_rés;durée;taux;base) |
NB.JOUR.COUPONS.PREC | Renvoie le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de liquidation=NB.JOUR.COUPONS.PREC(liquidation;échéance;fréquence;base) |
NB.JOUR.COUPONS | Renvoie le nombre de jours dans la période de coupon contenant la date de liquidation=NB.JOUR.COUPONS (liquidation;échéance;fréquence;base) |
NB.JOUR.COUPONS.SUIV | Renvoie le nombre de jours entre la date de liquidation et la date du coupon suivant=NB.JOUR.COUPONS.SUIV (liquidation;échéance;fréquence;base) |
DATE.COUPON.SUIV | Renvoie la date du coupon selon la date de liquidation=DATE.COUPON.SUIV(liquidation;échéance;fréquence;base) |
NB.COUPONS | Renvoie le nombre total de coupons entre la date de liquidation et la date d’échéance=NB.COUPONS (liquidation;échéance;fréquence;base) |
DATE.COUPON.PREC | Renvoie le nombre de jours entre la date du coupon précédent et la date de liquidation=DATE.COUPON.PREC (liquidation;échéance;fréquence;base) |
CUMUL.INTER | Renvoie les intérêts cumulés payés entre une date de début et une date de fin=CUMUL.INTER (taux;npm;va;période_début;période_fin;type) |
CUMUL.PRINCPER | Renvoie le cumulé du remboursement entre une date de début et une date de fin=CUMUL.PRINCPER (taux;npm;va;période_début;période_fin;type) |
DB | Renvoie l’amortissement d’un bien durant une période donnée, en appliquant la méthode de l’amortissement dégressif à taux fixe=DB(coût;valeur_rés;durée;période;mois) |
DDB | Renvoie l’amortissement d’un bien durant une période donnée en appliquant la méthode de l’amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient donné=DDB(coût;valeur_rés;durée;période;facteur) |
TAUX.ESCOMPTE | Renvoie un taux d’escompte=TAUX.ESCOMPTE(liquidation;écheance;valeur_nominale;valeur_écheance;base) |
PRIX.DEC | Convertit un prix de la forme fractionnaire à la forme décimale=PRIX.DEC(prix_fraction;fraction) |
PRIX.FRAC | Convertit un prix de la forme décimale à la forme fractionnaire=PRIX.FRAC(prix_décimal;fraction) |
DUREE | Calcule la durée d’un titre avec des paiements d’intérêts périodiques=DUREE(liquidation;échéance;taux;rendement;fréquence;base) |
TAUX.EFFECTIF | Renvoie le taux effectif annuel en fonction du taux d’intérêt annuel et du nombre de périodes=TAUX.EFFECTIF (taux_nominal;nb_périodes) |
VC | Renvoie la valeur future d’un investissement en fonction d’un paiement périodique et d’un taux d’intérêt constant=VC(taux;npm;vpm;va;type) |
VC.PAIEMENTS | Renvoie la valeur future d’un investissement en appliquant plusieurs taux d’intérêt composites=VC.PAIEMENTS (va;taux) |
TAUX.INTERET | Renvoie le taux d’intérêt d’un titre complètement investi=TAUX.INTERET(liquidation;échéance;investissement;valeur_échéance;base) |
INTPER | Renvoie le montant des intérêts, pour une période donnée, en fonction d’un paiement périodique et d’un taux d’intérêt constant=INTPER(taux;pér;npm;va;vc;type) |
TRI | Calcule le taux de rentabilité interne d’un investissement pour une série de trésorerie=TRI(valeurs;estimation) |
DUREE.MODIFIEE | Renvoie la durée modifiée d’un titre pour une valeur nominale considérée comme égale à 100 F=DUREE.MODIFIEE (liquidation;échéance;taux;rendement;fréquence;base) |
TRIM | Renvoie un taux interne modifié en fonction d’une série de flux de trésorerie=TRIM(valeurs;taux_emprunt;taux_placement) |
TAUX.NOMINAL | Renvoie le taux d’intérêt annuel nominal en fonction d’un taux effectif et d’un certain nombre de périodes=TAUX.NOMINAL(taux_effectif;nb_périodes) |
NPM | Renvoie un nombre de paiements pour un investissement basé sur des versements réguliers et sur un taux d’intérêt constant=NPM(taux;vpm;va;vc;type) |
VAN | Renvoie la valeur actuelle nette d’un investissement en fonction de flux financiers non constants et d’une série de débits futurs et de crédits=VAN(taux;valeur1;valeur2;...) |
PRIX.PCOUPON.IRREG | Renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 F d’un titre dont la première période est irrégulière=PRIX.PCOUPON.IRREG(liquidation;échéance;émission;premier_coupon;taux;rendement;valeur_échéance;fréquence;base) |
REND.PCOUPON.IRREG | Calcule le rendement d’un titre dont la première période est irrégulière=REND.PCOUPON.IRREG(liquidation;échance;émmission;premier_coupon;taux;valeur_nominale;valeur_échéance;fréquence;base) |
PRIX.DCOUPON.IRREG | Renvoie le titre d’une valeur nominale de 100 F dont la dernière période est irrégulière=PRIX.DCOUPON.IRREG (liquidation;échéance;dernier_coupon;taux;rendement;valeur_échéance;fréquence;base) |
REND.DCOUPON.IRREG | Renvoie un rendement sur une période irrégulière=REND.DCOUPON.IRREG(liquidation;échéance;dernier_coupon;taux;valeur_nominale;valeur_échéance;fréquence;base) |
VPM | Renvoie un remboursement périodique pour un prêt basé sur des remboursements et des taux d’intérêt constants=VPM(taux;nmp;va;vc;type) |
PRINCPER | Renvoie le principal d’un emprunt en fonction des remboursements et d’un taux d’intérêt constant=PRINCPER (taux;pér;npm;va;vc;type) |
PRIX.TITRE | Renvoie le prix d’un titre qui rapporte des intérêts périodiques sur une base de 100 F=PRIX.TITRE(liquidation;échéance;taux;rendement;valeur_échéance;fréquence;base) |
VALEUR.ENCAISSEMENT | Renvoie la valeur d’encaissement d’un escompte commercial pour une valeur de 100 F=VALEUR.ENCAISSEMENT(liquidation;échéance;taux;valeur_échéance;taux) |
PRIX.TITRE.ECHEANCE | Renvoie le prix d’un titre dont la valeur nominale est 100 F et qui rapporte des intérêts à l’échéance=PRIX.TITRE.ECHEANCE(liquidation;échéance;émission;taux;rendement;base) |
VAN.PAIEMENTS | Renvoie une valeur présente en fonction d’un investissement=VAN.PAIEMENTS(taux;valeurs;dates) |
TAUX | Renvoie un taux d’intérêt d’un investissement par période=TAUX(npm;vpm;va;vc;type;estimation) |
VALEUR.NOMINALE | Renvoie la valeur nominale d’un effet de commerce à échéance=VALEUR.NOMINALE(liquidation;échéance;investissement;taux;base) |
AMORLIN | Calcule l’amortissement linéaire d’un produit sur une période donnée=AMORLIN(coût;valeur_rés;durée) |
SYD | Calcule un amortissement sur une période donnée=SYD(coût;valeur_rés;durée;période) |
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | Renvoie le rendement annuel d’un titre=RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE(liquidation;échéance;émission) |
PRIX.BON.TRESOR | Renvoie le prix d’un bon du trésor pour une valeur nominale de 100 F=PRIX.BON.TRESOR(liquidation;échéance;taux_escompte) |
RENDEMENT.BON.TRESOR | Renvoie le rendement d’un bon du trésor=RENDEMENT.BON.TRESOR(liquidation;échéance;valeur_nominale) |
VDB | Renvoie l’amortissement d’un bien sur la période que vous spécifiez=VDB(coût;valeur_rés;durée;période_début;période_fin;facteur;valeur_log) |
TRI.PAIEMENT | Renvoie le taux de rentabilité interne pour un ensemble de paiements qui ne sont pas nécessairement périodiques=TRI.PAIEMENT(valeurs;dates;estimation) |
RENDEMENT.TITRE | Renvoie le rendement d’un titre en fonction d’un rendement qui rapporte des intérêts périodiques=RENDEMENT.TITRE(liquidation;échéance;taux;valeur_nominale;valeur_échéance;fréquence;base) |
RENDEMENT.SIMPLE | Renvoie le rendement annuel d’un emprunt à intérêt simple=RENDEMENT.SIMPLE(liquidation;échéance;valeur_nominale;valeur_échéance;base) |
Ce document intitulé « Fonctions financières » issu de Comment Ça Marche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.