Bonjour,
Tu saisis dans google : "plan de trésorerie" et tu trouves plein de choses. Pour toi, j'ai trouvé le lien suivant où il y un modèle.

http://www.reseau-sara.org/fichespe/plandetresorerie.html

Maintenant c'est à toi de travailler, tu ne trouveras pas "un dossier complet où les calculs ont été faits". Par ailleurs, ne panique pas, c'est normal que tu ne saches pas le faire, normalement, ce sont les contrôleurs de gestion et les directeurs financiers qui font les plans de trésorerie, pas les comptables. Je trouve curieux qu'ils te balancent de faire cela d'entrée de jeu. Donc prends le modèle sur le lien, et copie-le, mets des chiffres, montre ta bonne volonté. N'essaie pas de faire quelque chose de parfait, cela va te stresser. Pour résumer, un plan de trésorerie, c'est, sur plusieurs mois ou années, un tableau avec les encaissements et les décaissements. Ce n'est pas difficile, juste de la logique.
Tu as un site d'étudiants comptables du DECF ou tu peux poser des questions : decf.com
Bon courage.

Merci encore une fois pour ta reponse illico.en fait je suis il s'agit d'une société de transit qui existe depuis longtemps.et la socété voudrais avoir une ligne de credit aupres de sa banque.merci encore une fois