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Pointage compte attente

Fermé
Thib - 14 août 2019 à 16:15
JvDo Messages postés 1978 Date d'inscription mercredi 27 juillet 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2020 - 16 août 2019 à 13:37
Bonjour,

J’ai un compte d’attente de plus de 13000 opérations à pointer pour trouver les montants constituant l’écart

Quelqu’un aurait un tuyau???

Configuration: iPhone / Safari 605.1.15
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4 réponses

Réponse 1 / 4
yg_be Messages postés 22723 Date d'inscription lundi 9 juin 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 25 avril 2024 1 476
14 août 2019 à 17:15
bonjour, c'est quoi un écart?
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Thib
14 août 2019 à 17:17
C’est la différence entre le solde débiteur et le solde créditeur
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yg_be Messages postés 22723 Date d'inscription lundi 9 juin 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 25 avril 2024 1 476 > Thib
14 août 2019 à 17:20
cherches-tu à éliminer les opérations qui se compensent (un débit et un crédit de même montant)?
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Thib
14 août 2019 à 17:23
exactement! Je cherche un moyen de ne laisser que les montants qui ne s’annule pas
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yg_be Messages postés 22723 Date d'inscription lundi 9 juin 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 25 avril 2024 1 476
14 août 2019 à 17:31
moi je ferais ainsi: trier sur les valeurs absolues des montants (et sur les montants), ajouter une colonne avec une formule qui détecte que deux opérations successives se compensent, et retourne 1 si elles se compensent et 0 sinon. éliminer toutes les lignes avec 1, et puis recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 1.
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Thib
14 août 2019 à 17:35
Je vois! Ça risque d’être pharaonique mais je vais essayer ça! Merci
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Réponse 2 / 4
Raymond PENTIER Messages postés 58395 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 25 avril 2024 17 094
15 août 2019 à 03:49
Bonsoir.

J'ai beau ne pas avoir fait d'études de comptabilité, je pense que cette façon de procéder n'est pas suffisante :
Sur 13000 opérations, il est inévitable que la même somme se présente plusieurs fois en crédit.
Rechercher uniquement des montants identiques en crédit-débit ne suffit pas à identifier les écritures ; il faut aussi pointer les lettrages ou les justificatifs.
Qu'en penses-tu ?
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Thib
15 août 2019 à 08:34
Exactement les montants sont pas unique! Mais l’écart est minime! Trouver les montants constituant l’écart me permettra largement de retrouver les opérations concernées
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Réponse 3 / 4
Raymond PENTIER Messages postés 58395 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 25 avril 2024 17 094
Modifié le 16 août 2019 à 01:20
J'ai 626€ de crédit et 662€ de débit, soit un écart de 36€.

Je mets en Crédit/Pointage les écritures de crédit qui ne sont pas compensées par une écriture de débit, ce qui fait 315€.
En D2, formule =SI(NB.SI($B$2:$B$16;A2)=0;A2;0)

Je mets en Débit/Pointage les écritures de débit qui ne compensent pas une écriture de crédit, ce qui fait 365€.
En E2, formule =SI(NB.SI($A$2:$A$16;B2)=0;B2;0)

L'écart est de 50€ au lieu de 36€, à cause des deux écritures de crédit de 14€, qui sont donc pointées 2 fois pour un débit unique.

-------------- si ça peut t'aider ...
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Réponse 4 / 4
JvDo Messages postés 1978 Date d'inscription mercredi 27 juillet 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2020 856
16 août 2019 à 13:37
Bonjour à tous,

Envoie nous ton fichier anonymisé (pas de données personnelles ou sensibles) avec des exemples d’écarts bien entendu.
Ça sera plus facile de t’aider.

Cordialement
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