Bonjour,
Il faut que tu saches d'abord ce qu'est une trésorerie, ensuite ce qu'est un prévisionnel, ensuite que tu saches aussi que les soldes bancaires fonctionne à partir de dates (entrée et sortie d'argent dépendent des délais d'encaissement ; l'arrété du compte n'est pas toujours la date de fin de mois par exemple salaire mois m versé le 30, arrété du mois m le 27 donc dernier salaire = m-1)....and so on.
J'ai juste un conseil : que ce soit ton business ou non, tu as un comptable ou une comptabilité : la tréso c'est leur dada va les voir ensuite, tu trouveras des fichiers excel qui font tout mais d'abord bien comprendre ensuite faire...
courage Carpe Diem

Bonjour,
Ce sera difficile d'un clic car tu dois alors fonctionner en mode jour, a chaque réglement de la journée correspond une sortie, laquelle sortie figure sur le relevé ou non, donc reglé par la banque ou restant à régler..
Pour le solde il faut partir du principe évident que toute sortie meme non compensée (tout dépend aussi des dates des différentes banques en jeux) est devant être reglée donc payé par les entrées du même mois.
C'est aussi pour cela que l'on demande une trésorerie (au sens avoir un peu d'argent de coté). Carpe Diem