Fonctions financières

Décembre 2016
INTERET.ACCRenvoie l’intérêt couru d’un titre dont l’intérêt est perçu périodiquement=INTERET.ACC(émission;prem_coupon;règlement;taux;val_nominale;fréquence;base)
INTERET.ACC.MATRenvoie l’intérêt couru d’un titre dont l’intérêt est perçu à échéance=INTERET.ACC.MAT (émission;échéance;taux;val_nominale;base)
AMORDEGRCRenvoie l’amortissement pour chaque période comptable=AMORDEGRC(coût;achat;première_per;valeur_rés;durée;taux;base)
AMORLINCRenvoie l’amortissement linéaire pour chaque période comptable=AMORLINC(coût;achat;première_per;valeur_rés;durée;taux;base)
NB.JOUR.COUPONS.PRECRenvoie le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de liquidation=NB.JOUR.COUPONS.PREC(liquidation;échéance;fréquence;base)
NB.JOUR.COUPONSRenvoie le nombre de jours dans la période de coupon contenant la date de liquidation=NB.JOUR.COUPONS (liquidation;échéance;fréquence;base)
NB.JOUR.COUPONS.SUIVRenvoie le nombre de jours entre la date de liquidation et la date du coupon suivant=NB.JOUR.COUPONS.SUIV (liquidation;échéance;fréquence;base)
DATE.COUPON.SUIVRenvoie la date du coupon selon la date de liquidation=DATE.COUPON.SUIV(liquidation;échéance;fréquence;base)
NB.COUPONSRenvoie le nombre total de coupons entre la date de liquidation et la date d’échéance=NB.COUPONS (liquidation;échéance;fréquence;base)
DATE.COUPON.PRECRenvoie le nombre de jours entre la date du coupon précédent et la date de liquidation=DATE.COUPON.PREC (liquidation;échéance;fréquence;base)
CUMUL.INTERRenvoie les intérêts cumulés payés entre une date de début et une date de fin=CUMUL.INTER (taux;npm;va;période_début;période_fin;type)
CUMUL.PRINCPERRenvoie le cumulé du remboursement entre une date de début et une date de fin=CUMUL.PRINCPER (taux;npm;va;période_début;période_fin;type)
DBRenvoie l’amortissement d’un bien durant une période donnée, en appliquant la méthode de l’amortissement dégressif à taux fixe=DB(coût;valeur_rés;durée;période;mois)
DDBRenvoie l’amortissement d’un bien durant une période donnée en appliquant la méthode de l’amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient donné=DDB(coût;valeur_rés;durée;période;facteur)
TAUX.ESCOMPTERenvoie un taux d’escompte=TAUX.ESCOMPTE(liquidation;écheance;valeur_nominale;valeur_écheance;base)
PRIX.DECConvertit un prix de la forme fractionnaire à la forme décimale=PRIX.DEC(prix_fraction;fraction)
PRIX.FRAC Convertit un prix de la forme décimale à la forme fractionnaire=PRIX.FRAC(prix_décimal;fraction)
DUREECalcule la durée d’un titre avec des paiements d’intérêts périodiques=DUREE(liquidation;échéance;taux;rendement;fréquence;base)
TAUX.EFFECTIFRenvoie le taux effectif annuel en fonction du taux d’intérêt annuel et du nombre de périodes=TAUX.EFFECTIF (taux_nominal;nb_périodes)
VCRenvoie la valeur future d’un investissement en fonction d’un paiement périodique et d’un taux d’intérêt constant=VC(taux;npm;vpm;va;type)
VC.PAIEMENTSRenvoie la valeur future d’un investissement en appliquant plusieurs taux d’intérêt composites=VC.PAIEMENTS (va;taux)
TAUX.INTERETRenvoie le taux d’intérêt d’un titre complètement investi=TAUX.INTERET(liquidation;échéance;investissement;valeur_échéance;base)
INTPERRenvoie le montant des intérêts, pour une période donnée, en fonction d’un paiement périodique et d’un taux d’intérêt constant=INTPER(taux;pér;npm;va;vc;type)
TRICalcule le taux de rentabilité interne d’un investissement pour une série de trésorerie=TRI(valeurs;estimation)
DUREE.MODIFIEERenvoie la durée modifiée d’un titre pour une valeur nominale considérée comme égale à 100 F=DUREE.MODIFIEE (liquidation;échéance;taux;rendement;fréquence;base)
TRIMRenvoie un taux interne modifié en fonction d’une série de flux de trésorerie=TRIM(valeurs;taux_emprunt;taux_placement)
TAUX.NOMINALRenvoie le taux d’intérêt annuel nominal en fonction d’un taux effectif et d’un certain nombre de périodes=TAUX.NOMINAL(taux_effectif;nb_périodes)
NPMRenvoie un nombre de paiements pour un investissement basé sur des versements réguliers et sur un taux d’intérêt constant=NPM(taux;vpm;va;vc;type)
VANRenvoie la valeur actuelle nette d’un investissement en fonction de flux financiers non constants et d’une série de débits futurs et de crédits=VAN(taux;valeur1;valeur2;...)
PRIX.PCOUPON.IRREGRenvoie le prix pour une valeur nominale de 100 F d’un titre dont la première période est irrégulière=PRIX.PCOUPON.IRREG(liquidation;échéance;émission;premier_coupon;taux;rendement;valeur_échéance;fréquence;base)
REND.PCOUPON.IRREGCalcule le rendement d’un titre dont la première période est irrégulière=REND.PCOUPON.IRREG(liquidation;échance;émmission;premier_coupon;taux;valeur_nominale;valeur_échéance;fréquence;base)
PRIX.DCOUPON.IRREGRenvoie le titre d’une valeur nominale de 100 F dont la dernière période est irrégulière=PRIX.DCOUPON.IRREG (liquidation;échéance;dernier_coupon;taux;rendement;valeur_échéance;fréquence;base)
REND.DCOUPON.IRREGRenvoie un rendement sur une période irrégulière=REND.DCOUPON.IRREG(liquidation;échéance;dernier_coupon;taux;valeur_nominale;valeur_échéance;fréquence;base)
VPMRenvoie un remboursement périodique pour un prêt basé sur des remboursements et des taux d’intérêt constants=VPM(taux;nmp;va;vc;type)
PRINCPERRenvoie le principal d’un emprunt en fonction des remboursements et d’un taux d’intérêt constant=PRINCPER (taux;pér;npm;va;vc;type)
PRIX.TITRERenvoie le prix d’un titre qui rapporte des intérêts périodiques sur une base de 100 F=PRIX.TITRE(liquidation;échéance;taux;rendement;valeur_échéance;fréquence;base)
VALEUR.ENCAISSEMENTRenvoie la valeur d’encaissement d’un escompte commercial pour une valeur de 100 F=VALEUR.ENCAISSEMENT(liquidation;échéance;taux;valeur_échéance;taux)
PRIX.TITRE.ECHEANCERenvoie le prix d’un titre dont la valeur nominale est 100 F et qui rapporte des intérêts à l’échéance=PRIX.TITRE.ECHEANCE(liquidation;échéance;émission;taux;rendement;base)
VAN.PAIEMENTSRenvoie une valeur présente en fonction d’un investissement=VAN.PAIEMENTS(taux;valeurs;dates)
TAUXRenvoie un taux d’intérêt d’un investissement par période=TAUX(npm;vpm;va;vc;type;estimation)
VALEUR.NOMINALERenvoie la valeur nominale d’un effet de commerce à échéance=VALEUR.NOMINALE(liquidation;échéance;investissement;taux;base)
AMORLINCalcule l’amortissement linéaire d’un produit sur une période donnée=AMORLIN(coût;valeur_rés;durée)
SYDCalcule un amortissement sur une période donnée=SYD(coût;valeur_rés;durée;période)
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCERenvoie le rendement annuel d’un titre=RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE(liquidation;échéance;émission)
PRIX.BON.TRESORRenvoie le prix d’un bon du trésor pour une valeur nominale de 100 F=PRIX.BON.TRESOR(liquidation;échéance;taux_escompte)
RENDEMENT.BON.TRESORRenvoie le rendement d’un bon du trésor=RENDEMENT.BON.TRESOR(liquidation;échéance;valeur_nominale)
VDBRenvoie l’amortissement d’un bien sur la période que vous spécifiez=VDB(coût;valeur_rés;durée;période_début;période_fin;facteur;valeur_log)
TRI.PAIEMENTRenvoie le taux de rentabilité interne pour un ensemble de paiements qui ne sont pas nécessairement périodiques=TRI.PAIEMENT(valeurs;dates;estimation)
RENDEMENT.TITRERenvoie le rendement d’un titre en fonction d’un rendement qui rapporte des intérêts périodiques=RENDEMENT.TITRE(liquidation;échéance;taux;valeur_nominale;valeur_échéance;fréquence;base)
RENDEMENT.SIMPLERenvoie le rendement annuel d’un emprunt à intérêt simple=RENDEMENT.SIMPLE(liquidation;échéance;valeur_nominale;valeur_échéance;base)

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